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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C

(013344)

净值:
0.9505
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9505 2025-05-20
  • 净值走势
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.95050.04%
2025-05-190.95010.05%
2025-05-160.94960.00%
2025-05-150.9494-0.13%
2025-05-140.95060.00%
2025-05-130.95060.02%
2025-05-120.9504-0.12%
2025-05-090.95150.04%
基金全称 平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺 齐爱军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 0.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代10,500.001,890,315.001.07
000333美的集团18,800.001,212,600.000.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,102,915.001.76100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.32148,369,257.51
2024-12-31--7.58157,467,478.25
2024-09-30-3.296.17161,562,181.26
2024-06-301.763.013.43176,019,762.82
2024-03-316.904.564.39182,290,706.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-齐爱军3292.00
2024-05-27-高莺3601.85
2022-11-212024-06-07郑春明564-3.32
2021-09-282022-11-27代宏坤425-4.21
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