首页 > 基金> 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C

(013344)

净值：

0.9498

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9498

2025-04-29

净值走势

平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.9498	0.07%
2025-04-28	0.9491	-0.01%
2025-04-25	0.9492	-0.02%
2025-04-24	0.9494	0.04%
2025-04-23	0.9490	-0.34%
2025-04-22	0.9522	0.20%
2025-04-21	0.9503	0.07%
2025-04-18	0.9496	0.01%

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基金情况

基金全称	平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺齐爱军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0332亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.40%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	-0.55%

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基金要闻

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	10,500.00	1,890,315.00	1.07
000333	美的集团	18,800.00	1,212,600.00	0.69

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,102,915.00	1.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.32	148,369,257.51
2024-12-31	-	-	7.58	157,467,478.25
2024-09-30	-	3.29	6.17	161,562,181.26
2024-06-30	1.76	3.01	3.43	176,019,762.82
2024-03-31	6.90	4.56	4.39	182,290,706.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	齐爱军	312	1.96
2024-05-27	-	高莺	343	1.82
2022-11-21	2024-06-07	郑春明	564	-3.32
2021-09-28	2022-11-27	代宏坤	425	-4.21

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