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工银核心机遇混合C

(013342)

净值:
0.6359
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.6359 2025-04-30
  • 净值走势
工银核心机遇混合C(013342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6359-0.44%
2025-04-290.6387-0.03%
2025-04-280.63890.05%
2025-04-250.63860.33%
2025-04-240.6365-0.28%
2025-04-230.6383-1.54%
2025-04-220.64831.08%
2025-04-210.64141.26%
基金全称 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 母亚乾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.9547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -0.53%
最近三月 3.62%
最近六月 0.00%
最近一年 8.00%
最近两年 -25.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业1,794,400.0032,514,528.009.32
02600中国铝业5,046,000.0022,656,540.006.49
01818招金矿业1,401,500.0020,027,435.005.74
01378中国宏桥1,353,500.0019,991,195.005.73
000975山金国际1,006,000.0019,315,200.005.53
06655华新水泥1,810,700.0016,205,765.004.64
600111北方稀土694,200.0015,730,572.004.51
601088中国神华384,000.0014,726,400.004.22
603799华友钴业393,100.0013,392,917.003.84
00883中国海洋石油731,000.0012,492,790.003.58
01088中国神华381,348.0011,104,853.763.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,534,574.7424.8050.22
采矿业85,645,473.0024.5449.71
信息传输、软件和信息技术服务业68,623.320.020.04
科学研究和技术服务业37,108.860.010.02
交通运输、仓储和邮政业18,992.760.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.83-6.78348,997,923.87
2024-12-3191.960.1416.59361,621,779.52
2024-09-3091.820.735.73452,214,174.44
2024-06-3093.92-5.65370,257,936.63
2024-03-3190.49-9.77417,696,332.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-母亚乾143-4.23
2023-01-132024-12-10陈小鹭697-26.52
2022-02-252024-01-12鄢耀686-39.06
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