首页 >
基金>
工银核心机遇混合C(013342)
工银核心机遇混合C
(013342)
|
|
|
累计净值:0.6359
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.6359 | -0.44% |
2025-04-29 | 0.6387 | -0.03% |
2025-04-28 | 0.6389 | 0.05% |
2025-04-25 | 0.6386 | 0.33% |
2025-04-24 | 0.6365 | -0.28% |
2025-04-23 | 0.6383 | -1.54% |
2025-04-22 | 0.6483 | 1.08% |
2025-04-21 | 0.6414 | 1.26% |
基金全称
|
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
基金经理
|
母亚乾
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.9547亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.38%
|
最近一月
|
-0.53%
|
最近三月
|
3.62%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
8.00%
|
最近两年
|
-25.01%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 1,794,400.00 | 32,514,528.00 | 9.32 |
02600 | 中国铝业 | 5,046,000.00 | 22,656,540.00 | 6.49 |
01818 | 招金矿业 | 1,401,500.00 | 20,027,435.00 | 5.74 |
01378 | 中国宏桥 | 1,353,500.00 | 19,991,195.00 | 5.73 |
000975 | 山金国际 | 1,006,000.00 | 19,315,200.00 | 5.53 |
06655 | 华新水泥 | 1,810,700.00 | 16,205,765.00 | 4.64 |
600111 | 北方稀土 | 694,200.00 | 15,730,572.00 | 4.51 |
601088 | 中国神华 | 384,000.00 | 14,726,400.00 | 4.22 |
603799 | 华友钴业 | 393,100.00 | 13,392,917.00 | 3.84 |
00883 | 中国海洋石油 | 731,000.00 | 12,492,790.00 | 3.58 |
01088 | 中国神华 | 381,348.00 | 11,104,853.76 | 3.18 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 86,534,574.74 | 24.80 | 50.22 |
采矿业 | 85,645,473.00 | 24.54 | 49.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,623.32 | 0.02 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,992.76 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.83 | - | 6.78 | 348,997,923.87 |
2024-12-31 | 91.96 | 0.14 | 16.59 | 361,621,779.52 |
2024-09-30 | 91.82 | 0.73 | 5.73 | 452,214,174.44 |
2024-06-30 | 93.92 | - | 5.65 | 370,257,936.63 |
2024-03-31 | 90.49 | - | 9.77 | 417,696,332.70 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-10 | - | 母亚乾 | 143 | -4.23 |
2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -26.52 |
2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -39.06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年