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工银核心机遇混合C(013342)
工银核心机遇混合C
(013342)
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累计净值：0.6453
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.6453 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 0.6462 | -1.00% |
| 2025-05-14 | 0.6527 | 0.73% |
| 2025-05-13 | 0.6480 | 0.43% |
| 2025-05-12 | 0.6452 | 0.44% |
| 2025-05-09 | 0.6424 | -0.37% |
| 2025-05-08 | 0.6448 | -0.92% |
| 2025-05-07 | 0.6508 | 0.18% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.9547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.61%
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最近两年
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-22.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,794,400.00 | 32,514,528.00 | 9.32 |
| 02600 | 中国铝业 | 5,046,000.00 | 22,656,540.00 | 6.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,401,500.00 | 20,027,435.00 | 5.74 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,353,500.00 | 19,991,195.00 | 5.73 |
| 000975 | 山金国际 | 1,006,000.00 | 19,315,200.00 | 5.53 |
| 06655 | 华新水泥 | 1,810,700.00 | 16,205,765.00 | 4.64 |
| 600111 | 北方稀土 | 694,200.00 | 15,730,572.00 | 4.51 |
| 601088 | 中国神华 | 384,000.00 | 14,726,400.00 | 4.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 393,100.00 | 13,392,917.00 | 3.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 731,000.00 | 12,492,790.00 | 3.58 |
| 01088 | 中国神华 | 381,348.00 | 11,104,853.76 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,534,574.74 | 24.80 | 50.22 |
| 采矿业 | 85,645,473.00 | 24.54 | 49.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,623.32 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,992.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 6.78 | 348,997,923.87 |
| 2024-12-31 | 91.96 | 0.14 | 16.59 | 361,621,779.52 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 0.73 | 5.73 | 452,214,174.44 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 5.65 | 370,257,936.63 |
| 2024-03-31 | 90.49 | - | 9.77 | 417,696,332.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 160 | -2.82 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -26.52 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -39.06 |
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