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工银核心机遇混合A(013341)
工银核心机遇混合A
(013341)
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累计净值：0.7435
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7435 | 3.19% |
| 2025-07-18 | 0.7205 | 1.21% |
| 2025-07-17 | 0.7119 | -0.56% |
| 2025-07-16 | 0.7159 | -0.61% |
| 2025-07-15 | 0.7203 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 0.7220 | 1.30% |
| 2025-07-11 | 0.7127 | 0.71% |
| 2025-07-10 | 0.7077 | 0.07% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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4.1934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.93%
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最近一月
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10.85%
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最近三月
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13.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.77%
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最近两年
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-4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,701,500.00 | 31,647,900.00 | 8.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,498,000.00 | 24,207,680.00 | 6.56 |
| 01208 | 五矿资源 | 5,632,000.00 | 19,655,680.00 | 5.33 |
| 000975 | 山金国际 | 1,006,000.00 | 19,053,640.00 | 5.17 |
| 01787 | 山东黄金 | 746,081.00 | 18,540,112.85 | 5.03 |
| 000408 | 藏格矿业 | 431,200.00 | 18,399,304.00 | 4.99 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,403,300.00 | 17,148,326.00 | 4.65 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,039,500.00 | 17,047,800.00 | 4.62 |
| 00753 | 中国国航 | 2,652,000.00 | 14,426,880.00 | 3.91 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4,918,000.00 | 14,163,840.00 | 3.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 214,788.00 | 6,858,180.84 | 1.86 |
| 601111 | 中国国航 | 618,900.00 | 4,883,121.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 102,290,966.84 | 27.73 | 57.33 |
| 制造业 | 57,825,511.50 | 15.68 | 32.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,285,080.00 | 4.96 | 10.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.87 | 368,818,629.76 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 6.78 | 348,997,923.87 |
| 2024-12-31 | 91.96 | 0.14 | 16.59 | 361,621,779.52 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 0.73 | 5.73 | 452,214,174.44 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 5.65 | 370,257,936.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 225 | 9.43 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -25.34 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -38.13 |
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