基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337) |
净值：
1.0382
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.0382 | 2025-07-23 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 8.31 | 4.17 | 35,177,553.00 |
| 2025-03-31 | - | 7.20 | 61.44 | 67,381,409.71 |
| 2024-12-31 | - | 6.13 | 7.00 | 227,788,347.82 |
| 2024-09-30 | - | 8.33 | 5.87 | 74,802,723.99 |
| 2024-06-30 | - | 4.83 | 7.27 | 12,605,175.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 颜彪 | 380 | 1.71 |
| 2021-12-08 | - | 冯瑞玲 | 1327 | 3.82 |
| 2022-04-12 | 2024-07-12 | 尹海影 | 822 | 2.10 |
微信公众号
证券之星APP
