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首页 > 基金> 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)
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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A

(013337)
净值：
1.0257
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0257 2025-05-30
  • 净值走势
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.02570.12%
2025-05-291.02450.04%
2025-05-281.0241-0.02%
2025-05-271.02430.13%
2025-05-261.0230-0.03%
2025-05-231.0233-0.17%
2025-05-221.02500.05%
2025-05-211.02450.00%
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基金情况

基金全称 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 冯瑞玲 颜彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0250亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 1.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.2061.4467,381,409.71
2024-12-31-6.137.00227,788,347.82
2024-09-30-8.335.8774,802,723.99
2024-06-30-4.837.2712,605,175.87
2024-03-31-4.834.7812,574,410.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-颜彪3290.49
2021-12-08-冯瑞玲12762.57
2022-04-122024-07-12尹海影8222.10
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