基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) |
净值：
1.1048
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1048 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.03 | 0.25 | 1,913,791,412.52 |
| 2025-03-31 | - | 121.45 | 0.35 | 2,102,897,433.51 |
| 2024-12-31 | - | 124.12 | 0.25 | 2,638,451,922.88 |
| 2024-09-30 | - | 126.53 | 0.32 | 3,867,863,042.81 |
| 2024-06-30 | - | 130.58 | 0.09 | 4,080,174,712.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 尹洋标 | 315 | 1.90 |
| 2022-10-22 | - | 王顺利 | 1049 | 8.31 |
| 2021-09-22 | 2025-02-19 | 王昌俊 | 1246 | 9.34 |
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