基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合C(013335) |
净值：
1.0310
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.0310 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 132,700.00 | 5,960,884.00 | 9.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 216,500.00 | 5,923,440.00 | 9.80 |
| 02601 | 中国太保 | 241,290.00 | 5,908,192.56 | 9.77 |
| 600036 | 招商银行 | 128,400.00 | 5,899,980.00 | 9.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,437.00 | 5,704,986.84 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 9.32 |
| 000858 | 五粮液 | 46,800.00 | 5,564,520.00 | 9.20 |
| 02328 | 中国财险 | 391,946.00 | 5,433,014.35 | 8.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,800.00 | 4,385,786.42 | 7.25 |
| 601318 | 中国平安 | 60,900.00 | 3,378,732.00 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 8.95 | 60,473,754.40 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 7.72 | 66,726,585.03 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 5.63 | 74,994,620.51 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.75 | 106,165,836.26 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 15.95 | 87,927,032.94 |
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