基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328) |
净值：
1.2585
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2585 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 7,280.00 | 5,663,645.74 | 3.63 |
| AAPL | 苹果 | 3,535.00 | 5,636,534.76 | 3.61 |
| MSFT | 微软 | 1,499.00 | 4,039,242.12 | 2.59 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 1,014.00 | 3,876,487.28 | 2.48 |
| AMZN | 亚马逊 | 2,034.00 | 2,777,883.29 | 1.78 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 580.00 | 2,399,591.86 | 1.54 |
| GE | 通用电气(US) | 1,436.00 | 2,063,125.22 | 1.32 |
| V | 维萨 | 613.00 | 1,542,106.92 | 0.99 |
| ABBV | 艾伯维 | 990.00 | 1,488,936.70 | 0.95 |
| GOOGL | 谷歌-A | 949.00 | 1,053,424.97 | 0.67 |
| GOOG | 谷歌-C | 608.00 | 681,841.71 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 34,411,625.15 | 22.03 | 23.81 |
| 信息技术 | 33,012,526.75 | 21.14 | 22.84 |
| 工业 | 19,169,375.70 | 12.27 | 13.27 |
| 医疗保健 | 13,035,797.41 | 8.35 | 9.02 |
| 通信服务 | 11,906,065.66 | 7.62 | 8.24 |
| 非必需消费品 | 11,166,318.00 | 7.15 | 7.73 |
| 必需消费品 | 7,633,876.73 | 4.89 | 5.28 |
| 原材料 | 5,528,981.60 | 3.54 | 3.83 |
| 能源 | 4,279,393.57 | 2.74 | 2.96 |
| 公用事业 | 2,689,389.22 | 1.72 | 1.86 |
| 房地产 | 1,675,604.09 | 1.07 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.24 | 5.74 | 1.29 | 156,182,826.21 |
| 2024-12-31 | 89.39 | 6.58 | 1.73 | 176,341,678.31 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 5.42 | 1.24 | 162,086,899.83 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 7.87 | 1.56 | 155,314,295.61 |
| 2024-03-31 | 89.34 | 6.72 | 2.76 | 146,052,330.10 |
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