基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家景气驱动混合A(013326) |
净值：
0.7587
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7587 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 38,000.00 | 5,369,020.00 | 4.83 |
| 603950 | 长源东谷 | 191,020.00 | 4,781,230.60 | 4.30 |
| 300138 | 晨光生物 | 331,800.00 | 4,021,416.00 | 3.62 |
| 000998 | 隆平高科 | 393,100.00 | 3,872,035.00 | 3.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,182.00 | 3,719,186.94 | 3.34 |
| 002385 | 大北农 | 868,900.00 | 3,510,356.00 | 3.16 |
| 601601 | 中国太保 | 85,300.00 | 3,199,603.00 | 2.88 |
| 300364 | 中文在线 | 109,900.00 | 2,912,350.00 | 2.62 |
| 300059 | 东方财富 | 123,300.00 | 2,851,929.00 | 2.56 |
| 01093 | 石药集团 | 360,000.00 | 2,527,925.40 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,298,718.00 | 31.74 | 41.61 |
| 金融业 | 17,723,290.00 | 15.93 | 20.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,405,278.00 | 4.86 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 4,949,977.00 | 4.45 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,669,549.00 | 4.20 | 5.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,152,542.00 | 3.73 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,540,947.00 | 3.18 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,912,350.00 | 2.62 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218,872.00 | 1.99 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,636,269.00 | 1.47 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,574.00 | 1.05 | 1.38 |
| 采矿业 | 1,155,085.00 | 1.04 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.41 | 13.17 | 111,224,462.80 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 9.73 | 120,506,498.61 |
| 2024-12-31 | 93.07 | 0.32 | 7.83 | 126,650,282.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 9.15 | 155,142,544.86 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 8.39 | 150,024,837.93 |
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