基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家景气驱动混合A(013326) |
净值：
0.7451
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.7451 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 42,042.00 | 5,940,534.60 | 4.93 |
| 603950 | 长源东谷 | 192,220.00 | 4,934,287.40 | 4.09 |
| 300087 | 荃银高科 | 459,150.00 | 4,270,095.00 | 3.54 |
| 000998 | 隆平高科 | 393,100.00 | 3,958,517.00 | 3.28 |
| 002385 | 大北农 | 994,300.00 | 3,947,371.00 | 3.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,182.00 | 3,768,118.06 | 3.13 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 47,248.00 | 3,257,749.60 | 2.70 |
| 603214 | 爱婴室 | 154,900.00 | 3,107,294.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 109,600.00 | 3,047,976.00 | 2.53 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 86,600.00 | 2,837,882.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,920,638.39 | 57.19 | 68.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,773,593.00 | 9.77 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,792,458.80 | 5.64 | 6.77 |
| 住宿和餐饮业 | 4,219,200.00 | 3.50 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 3,687,536.00 | 3.06 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,047,976.00 | 2.53 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,294,944.00 | 1.07 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 602,369.74 | 0.50 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 9.73 | 120,506,498.61 |
| 2024-12-31 | 93.07 | 0.32 | 7.83 | 126,650,282.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 9.15 | 155,142,544.86 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 8.39 | 150,024,837.93 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 7.04 | 169,066,700.97 |
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