基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家景气驱动混合A(013326) |
净值：
0.7351
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：0.7351 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 1,458,100.00 | 6,313,573.00 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 42,042.00 | 6,297,471.18 | 4.97 |
| 000713 | 丰乐种业 | 817,500.00 | 5,763,375.00 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,945.00 | 5,198,895.90 | 4.10 |
| 603885 | 吉祥航空 | 361,500.00 | 4,952,550.00 | 3.91 |
| 300087 | 荃银高科 | 412,250.00 | 4,864,550.00 | 3.84 |
| 000998 | 隆平高科 | 393,100.00 | 4,390,927.00 | 3.47 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 77,581.00 | 4,370,913.54 | 3.45 |
| 688150 | 莱特光电 | 138,158.00 | 3,111,318.16 | 2.46 |
| 601111 | 中国国航 | 323,800.00 | 2,561,258.00 | 2.02 |
| 00753 | 中国国航 | 290,000.00 | 1,383,040.74 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,057,152.95 | 40.31 | 47.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,545,711.50 | 19.38 | 22.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,759,200.00 | 8.50 | 9.97 |
| 住宿和餐饮业 | 6,615,001.00 | 5.22 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,390,776.00 | 3.47 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,354,317.41 | 3.44 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,868,219.00 | 2.26 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 2,041,360.00 | 1.61 | 1.89 |
| 金融业 | 1,316,056.00 | 1.04 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.07 | 0.32 | 7.83 | 126,650,282.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 9.15 | 155,142,544.86 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 8.39 | 150,024,837.93 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 7.04 | 169,066,700.97 |
| 2023-12-31 | 89.00 | - | 10.31 | 175,100,864.23 |
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