基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) |
净值：
0.6549
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.6549 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103,000.00 | 12,166,590.72 | 5.03 |
| 301291 | 明阳电气 | 240,000.00 | 11,304,000.00 | 4.67 |
| 603859 | 能科科技 | 330,000.00 | 10,787,700.00 | 4.46 |
| 002372 | 伟星新材 | 899,940.00 | 10,772,281.80 | 4.45 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 10,400,000.00 | 4.30 |
| 300416 | 苏试试验 | 600,000.00 | 10,290,000.00 | 4.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 24,696.00 | 10,033,984.80 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 228,000.00 | 9,699,681.56 | 4.01 |
| 01385 | 上海复旦 | 380,000.00 | 8,714,283.69 | 3.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 90,000.00 | 8,226,568.04 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,881,669.38 | 44.16 | 76.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,639,700.00 | 6.46 | 11.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,563,495.27 | 5.19 | 8.97 |
| 批发和零售业 | 4,952,500.00 | 2.05 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.31 | 7.50 | 3.18 | 242,024,670.87 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 7.11 | 6.29 | 283,600,278.42 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 6.61 | 7.29 | 278,123,161.06 |
| 2024-06-30 | 89.31 | 7.11 | 3.79 | 257,841,138.54 |
| 2024-03-31 | 85.03 | 6.92 | 12.68 | 235,801,966.96 |
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