基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合A(013323) |
净值：
0.6514
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.6514 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 62,000.00 | 20,172,940.00 | 7.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 550,000.00 | 20,064,000.00 | 7.07 |
| 300502 | 新易盛 | 170,000.00 | 19,648,600.00 | 6.93 |
| 02013 | 微盟集团 | 5,954,000.00 | 18,029,609.86 | 6.36 |
| 600104 | 上汽集团 | 800,000.00 | 16,608,000.00 | 5.86 |
| 002384 | 东山精密 | 523,000.00 | 15,271,600.00 | 5.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 450,000.00 | 13,251,632.40 | 4.67 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 60,000.00 | 13,080,000.00 | 4.61 |
| 603197 | 保隆科技 | 270,000.00 | 10,192,500.00 | 3.59 |
| 688629 | 华丰科技 | 300,000.00 | 10,047,000.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,743,629.02 | 63.03 | 84.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,633,400.00 | 9.74 | 13.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,681,600.00 | 1.65 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.43 | 7.11 | 6.29 | 283,600,278.42 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 6.61 | 7.29 | 278,123,161.06 |
| 2024-06-30 | 89.31 | 7.11 | 3.79 | 257,841,138.54 |
| 2024-03-31 | 85.03 | 6.92 | 12.68 | 235,801,966.96 |
| 2023-12-31 | 84.94 | 7.09 | 8.13 | 228,879,566.85 |
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