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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)
博时恒盈稳健一年持有期混合C
(013322)
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累计净值：1.0962
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0962 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.0956 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.0923 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.0931 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 1.0907 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0896 | -0.09% |
| 2025-07-10 | 1.0906 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0902 | -0.07% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.75%
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最近两年
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10.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 39,000.00 | 567,634.16 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 495,924.00 | 0.96 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,700.00 | 472,305.00 | 0.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 464,674.00 | 0.90 |
| 03898 | 时代电气 | 15,200.00 | 438,027.82 | 0.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,200.00 | 434,316.00 | 0.85 |
| 601138 | 工业富联 | 20,200.00 | 431,876.00 | 0.84 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 6,800.00 | 430,057.38 | 0.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 24,000.00 | 403,680.00 | 0.79 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,000.00 | 335,141.63 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,366,208.92 | 22.12 | 93.84 |
| 金融业 | 403,680.00 | 0.79 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,000.00 | 0.48 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,860.00 | 0.18 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 2024-12-31 | 23.90 | 52.17 | 13.55 | 53,470,800.48 |
| 2024-09-30 | 27.34 | 84.74 | 15.76 | 69,709,505.23 |
| 2024-06-30 | 25.48 | 98.04 | 12.70 | 73,592,664.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 301 | 12.63 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.04 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -3.49 |
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