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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)
博时恒盈稳健一年持有期混合A
(013321)
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累计净值：1.0710
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0710 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.0695 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0700 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.0754 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0764 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.0736 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.0697 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 1.0649 | 0.22% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.96%
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最近两年
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5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 665,000.00 | 1.24 |
| 03898 | 时代电气 | 21,200.00 | 643,931.17 | 1.20 |
| 00914 | 海螺水泥 | 34,000.00 | 625,928.96 | 1.17 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 16,300.00 | 586,637.00 | 1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 559,513.37 | 1.05 |
| 000792 | 盐湖股份 | 32,700.00 | 538,242.00 | 1.01 |
| 688349 | 三一重能 | 17,125.00 | 528,820.00 | 0.99 |
| 603063 | 禾望电气 | 26,000.00 | 518,960.00 | 0.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 65,000.00 | 515,450.00 | 0.96 |
| 300827 | 上能电气 | 11,100.00 | 487,290.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,836,652.00 | 16.53 | 95.09 |
| 采矿业 | 254,100.00 | 0.48 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,736.00 | 0.38 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.90 | 52.17 | 13.55 | 53,470,800.48 |
| 2024-09-30 | 27.34 | 84.74 | 15.76 | 69,709,505.23 |
| 2024-06-30 | 25.48 | 98.04 | 12.70 | 73,592,664.69 |
| 2024-03-31 | 23.15 | 84.50 | 8.29 | 90,635,971.01 |
| 2023-12-31 | 23.39 | 104.80 | 7.88 | 109,935,992.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 209 | 8.59 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.59 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -2.50 |
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