首页 > 基金> 富国中证科创创业50ETF联接C(013314)

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富国中证科创创业50ETF联接C

(013314)

净值：

0.6527

日增长率：

1.24%

累计净值：0.6527

2025-06-05

净值走势

富国中证科创创业50ETF联接C(013314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	0.6527	1.24%
2025-06-04	0.6447	0.94%
2025-06-03	0.6387	0.31%
2025-05-30	0.6367	-0.90%
2025-05-29	0.6425	1.47%
2025-05-28	0.6332	0.11%
2025-05-27	0.6325	-1.06%
2025-05-26	0.6393	-0.47%

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基金情况

基金全称	富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.08亿元	份额规模	3.1291亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.59%
最近一月	2.61%
最近三月	-7.68%
最近六月	0.00%
最近一年	14.31%
最近两年	-4.78%

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基金要闻

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富国中证科创创业50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688111	金山办公	5.00	1,495.60	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1,495.60	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.07	4.51	550,085,526.37
2024-12-31	-	0.95	4.52	563,935,519.70
2024-09-30	-	1.10	4.07	401,262,568.94
2024-06-30	-	-	5.80	346,798,038.71
2024-03-31	0.04	-	5.66	374,511,179.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	曹璐迪	1383	-34.73

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基金公告

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