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富国中证科创创业50ETF联接A

(013313)

净值:
0.6518
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.6518 2025-05-16
  • 净值走势
富国中证科创创业50ETF联接A(013313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6518-0.15%
2025-05-150.6528-1.67%
2025-05-140.66390.53%
2025-05-130.66040.11%
2025-05-120.65971.57%
2025-05-090.6495-1.34%
2025-05-080.65831.06%
2025-05-070.65140.48%
基金全称 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.32亿元 份额规模 4.9721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 3.53%
最近三月 -6.50%
最近六月 0.00%
最近一年 14.31%
最近两年 -7.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公5.001,495.600.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,495.60-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.074.51550,085,526.37
2024-12-31-0.954.52563,935,519.70
2024-09-30-1.104.07401,262,568.94
2024-06-30--5.80346,798,038.71
2024-03-310.04-5.66374,511,179.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-曹璐迪1364-34.82
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