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富国中证科创创业50ETF联接A

(013313)

净值:
0.6385
日增长率:
0.82%
累计净值:0.6385 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证科创创业50ETF联接A(013313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63850.82%
2025-04-290.63330.00%
2025-04-280.6333-0.31%
2025-04-250.63530.47%
2025-04-240.6323-0.97%
2025-04-230.63850.76%
2025-04-220.6337-0.42%
2025-04-210.63641.05%
基金全称 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.32亿元 份额规模 4.9721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -4.37%
最近三月 -3.84%
最近六月 0.00%
最近一年 10.20%
最近两年 -11.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公5.001,495.600.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,495.60-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.074.51550,085,526.37
2024-12-31-0.954.52563,935,519.70
2024-09-30-1.104.07401,262,568.94
2024-06-30--5.80346,798,038.71
2024-03-310.04-5.66374,511,179.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-曹璐迪1347-36.15
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