基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
3.0330
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：3.0330 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 347,405.00 | 65,715,129.80 | 9.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 413,100.00 | 63,481,077.00 | 9.17 |
| 002371 | 北方华创 | 151,500.00 | 59,236,500.00 | 8.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 551,793.00 | 48,309,477.15 | 6.97 |
| 600584 | 长电科技 | 876,100.00 | 35,797,446.00 | 5.17 |
| 688120 | 华海清科 | 208,595.00 | 33,998,899.05 | 4.91 |
| 300679 | 电连技术 | 479,700.00 | 28,638,090.00 | 4.13 |
| 002050 | 三花智控 | 1,088,900.00 | 25,600,039.00 | 3.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 907,000.00 | 23,409,670.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 554,700.00 | 22,609,572.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,465,043.12 | 77.45 | 82.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,455,081.66 | 16.96 | 17.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.98 | 586,585,987.83 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.06 | 622,627,107.95 |
| 2023-12-31 | 94.69 | - | 7.22 | 718,710,183.84 |
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