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招商中证科创创业50ETF联接C

(013303)

净值:
0.6604
日增长率:
0.82%
累计净值:0.6604 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证科创创业50ETF联接C(013303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.66040.82%
2025-04-290.6550-0.02%
2025-04-280.6551-0.33%
2025-04-250.65730.49%
2025-04-240.6541-0.95%
2025-04-230.66040.78%
2025-04-220.6553-0.43%
2025-04-210.65811.04%
基金全称 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 2.2617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -4.35%
最近三月 -3.89%
最近六月 0.00%
最近一年 12.81%
最近两年 -9.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪149.0092,827.000.03
688981中芯国际965.0086,203.450.03
688041海光信息476.0067,258.800.02
688111金山办公135.0040,381.200.01
688012中微公司209.0038,531.240.01
688008澜起科技469.0036,713.320.01
688169石头科技136.0033,072.480.01
688072拓荆科技139.0021,893.890.01
688271联影医疗155.0018,908.450.01
688777中控技术333.0017,682.300.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业419,974.570.1473.57
信息传输、软件和信息技术服务业150,890.500.0526.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.19-5.66305,432,074.45
2024-12-311.79-5.37343,301,925.57
2024-09-300.28-5.45206,849,694.87
2024-06-300.28-5.67164,412,387.17
2024-03-310.56-5.53176,752,216.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-房俊一46-9.30
2021-08-242025-03-20苏燕青1304-27.19
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