工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301) |
净值:
1.0206
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0206 | 2025-04-28 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.51 | 3.45 | 282,967,194.52 |
2024-12-31 | - | 5.20 | 10.29 | 337,069,125.11 |
2024-09-30 | - | 4.98 | 10.08 | 547,994,843.72 |
2024-06-30 | - | 5.65 | 2.30 | 567,925,777.70 |
2024-03-31 | - | 5.32 | 0.28 | 599,672,078.15 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-01 | - | 赵志源 | 34 | -0.51 |
2021-12-01 | - | 徐心远 | 1251 | 1.81 |
2021-11-09 | 2025-04-16 | 蒋华安 | 1254 | 1.90 |