首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)

净值：

1.0361

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0361

2025-07-02

净值走势

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0361	-0.13%
2025-07-01	1.0374	0.00%
2025-06-30	1.0353	0.00%
2025-06-27	1.0341	-0.06%
2025-06-26	1.0347	-0.08%
2025-06-25	1.0355	0.15%
2025-06-24	1.0339	0.22%
2025-06-23	1.0316	0.19%

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基金情况

基金全称	工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	徐心远赵志源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0747亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.48%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	7.20%
最近两年	4.30%

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基金要闻

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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688220	翱捷科技	36,530.00	2,787,604.30	0.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,787,604.30	0.31	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.51	3.45	282,967,194.52
2024-12-31	-	5.20	10.29	337,069,125.11
2024-09-30	-	4.98	10.08	547,994,843.72
2024-06-30	-	5.65	2.30	567,925,777.70
2024-03-31	-	5.32	0.28	599,672,078.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	赵志源	97	1.00
2021-12-01	-	徐心远	1314	3.35
2021-11-09	2025-04-16	蒋华安	1254	1.90

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