基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300) |
净值：
1.0329
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0329 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.20 | 10.29 | 337,069,125.11 |
| 2024-09-30 | - | 4.98 | 10.08 | 547,994,843.72 |
| 2024-06-30 | - | 5.65 | 2.30 | 567,925,777.70 |
| 2024-03-31 | - | 5.32 | 0.28 | 599,672,078.15 |
| 2023-12-31 | - | 5.27 | 0.46 | 637,612,359.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 赵志源 | 20 | -0.66 |
| 2021-12-01 | - | 徐心远 | 1237 | 3.00 |
| 2021-11-09 | 2025-04-16 | 蒋华安 | 1254 | 3.31 |
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