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民生加银聚优精选混合

(013296)

净值:
0.6131
日增长率:
1.62%
累计净值:0.6131 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银聚优精选混合(013296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.61311.62%
2025-04-290.6033-0.38%
2025-04-280.6056-0.67%
2025-04-250.60970.59%
2025-04-240.6061-1.04%
2025-04-230.61252.80%
2025-04-220.59580.47%
2025-04-210.59300.87%
基金全称 民生加银聚优精选混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 朱辰喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 2.1765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -10.98%
最近三月 -8.53%
最近六月 0.00%
最近一年 31.34%
最近两年 -0.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688772珠海冠宇900,000.0014,841,000.009.90
603296华勤技术180,000.0014,414,400.009.62
00700腾讯控股31,000.0014,218,041.819.48
09988阿里巴巴-W113,000.0013,347,813.128.90
01478丘钛科技1,930,000.0013,233,289.928.83
002384东山精密350,000.0011,459,000.007.64
002655共达电声593,600.009,835,952.006.56
00981中芯国际211,000.008,976,459.695.99
01347华虹半导体289,000.008,280,968.865.52
02382舜宇光学科技124,000.008,164,646.145.45
688347华虹公司90,000.004,120,200.002.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业73,435,760.6748.9999.98
水利、环境和公共设施管理业11,112.000.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.175.561.94149,904,101.87
2024-12-31125.035.696.01245,286,390.51
2024-09-3094.764.272.0178,989,835.62
2024-06-3093.245.212.1274,293,923.62
2024-03-3194.365.131.1480,941,931.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-朱辰喆858-14.05
2021-10-142023-01-10金耀453-25.29
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