基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智选三年持有混合A(013294) |
净值：
0.5872
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5872 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 255,540.00 | 67,973,640.00 | 7.86 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,382,761.00 | 56,720,856.22 | 6.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 923,500.00 | 37,641,860.00 | 4.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,600.00 | 34,213,660.82 | 3.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 389,100.00 | 33,852,283.65 | 3.92 |
| 03690 | 美团-W | 222,900.00 | 31,313,058.87 | 3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407,700.00 | 31,109,833.89 | 3.60 |
| 603296 | 华勤技术 | 424,600.00 | 30,125,370.00 | 3.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,171,000.00 | 29,794,586.90 | 3.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,718,500.00 | 29,264,595.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,131,342.72 | 46.29 | 77.76 |
| 房地产业 | 53,224,604.00 | 6.16 | 10.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,164,989.00 | 3.49 | 5.86 |
| 金融业 | 18,235,228.00 | 2.11 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,825,180.00 | 1.48 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.43 | 6.47 | 2.62 | 864,401,414.99 |
| 2024-09-30 | 89.33 | - | 7.10 | 1,111,198,860.65 |
| 2024-06-30 | 85.33 | - | 15.38 | 1,022,006,005.99 |
| 2024-03-31 | 91.51 | 5.89 | 2.74 | 1,035,352,521.03 |
| 2023-12-31 | 92.93 | 5.66 | 1.23 | 1,071,306,181.78 |
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