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长城健康消费混合A

(013293)

净值:
0.6674
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.6674 2025-05-21
  • 净值走势
长城健康消费混合A(013293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.6674-0.03%
2025-05-200.66762.47%
2025-05-190.65151.01%
2025-05-160.64500.00%
2025-05-150.64500.75%
2025-05-140.64020.55%
2025-05-130.63670.35%
2025-05-120.63450.24%
基金全称 长城健康消费混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 谭小兵 余欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 4.8744亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.25%
最近一月 9.73%
最近三月 14.87%
最近六月 0.00%
最近一年 12.45%
最近两年 -11.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特148,000.0021,374,588.467.20
00700腾讯控股38,200.0017,520,296.685.90
01318毛戈平123,000.0011,254,327.123.79
01585雅迪控股668,000.009,308,401.643.13
003010若羽臣210,000.009,235,800.003.11
301363美好医疗296,200.008,649,040.002.91
603529爱玛科技179,800.007,979,524.002.69
01810小米集团-W171,400.007,782,114.652.62
600415小商品城502,200.007,648,506.002.58
300765新诺威186,317.006,962,666.292.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,512,320.0932.8370.42
信息传输、软件和信息技术服务业16,208,397.485.4611.70
批发和零售业11,982,956.004.038.65
租赁和商务服务业8,378,566.002.826.05
农、林、牧、渔业3,280,732.001.102.37
科学研究和技术服务业1,116,180.000.380.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.14-9.06296,999,653.31
2024-12-3187.32-15.95279,155,236.42
2024-09-3091.86-13.19310,110,312.97
2024-06-3069.95-28.32295,046,751.02
2024-03-3182.65-18.11321,977,707.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-余欢882-9.12
2021-11-25-谭小兵1275-33.26
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