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富国沪深300指数增强C

(013291)

净值:
1.4920
日增长率:
0.20%
累计净值:1.7220 2025-04-18
  • 净值走势
富国沪深300指数增强C(013291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.49200.20%
2025-04-171.4890-0.13%
2025-04-161.49100.13%
2025-04-151.48900.20%
2025-04-141.48600.41%
2025-04-111.48000.20%
2025-04-101.47701.37%
2025-04-091.45700.62%
基金全称 富国沪深300增强证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李笑薇 方旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.29亿元 份额规模 16.2031亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 -5.99%
最近三月 -1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -5.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,141,346.00303,598,036.003.00
600519贵州茅台193,648.00295,119,552.002.91
601211国泰君安8,250,891.00153,879,117.151.52
600036招商银行3,885,973.00152,718,738.901.51
000333美的集团1,996,854.00150,203,357.881.48
601318中国平安2,829,236.00148,959,275.401.47
600887伊利股份4,524,048.00136,535,768.641.35
600018上港集团21,292,453.00130,309,812.361.29
000725京东方A29,636,900.00130,105,991.001.28
601816京沪高铁20,506,500.00126,320,040.001.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,782,110,040.5147.2150.41
金融业2,316,233,414.7322.8724.42
交通运输、仓储和邮政业637,874,391.056.306.72
信息传输、软件和信息技术服务业470,427,815.804.654.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业390,650,384.093.854.12
采矿业296,542,064.652.923.13
建筑业250,281,972.252.472.64
租赁和商务服务业87,661,314.290.860.92
卫生和社会工作60,554,540.500.600.64
农、林、牧、渔业50,876,983.340.500.54
科学研究和技术服务业48,543,339.400.480.51
批发和零售业39,467,962.260.390.42
房地产业25,201,682.000.250.27
文化、体育和娱乐业17,790,546.000.180.19
水利、环境和公共设施管理业12,469,426.780.120.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.65-6.7910,130,253,191.21
2024-09-3093.03-7.9214,277,319,000.41
2024-06-3093.73-7.7711,447,711,414.96
2024-03-3193.63-6.6111,407,837,126.01
2023-12-3191.63-8.469,413,072,655.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-方旻1336-19.28
2021-08-24-李笑薇1336-19.28
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