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首页 > 基金> 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C

(013288)
净值：
0.7964
日增长率：
-0.86%
累计净值：0.7964 2025-05-30
  • 净值走势
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.7964-0.86%
2025-05-290.80331.15%
2025-05-280.7942-0.16%
2025-05-270.7955-0.40%
2025-05-260.7987-0.11%
2025-05-230.7996-0.63%
2025-05-220.8047-0.54%
2025-05-210.80910.04%
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基金情况

基金全称 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.7130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.23%
最近三月 -4.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.04%
最近两年 -9.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.35999,961,740.14
2024-12-31--14.481,041,749,465.59
2024-09-30--6.031,109,645,417.18
2024-06-30-4.412.891,070,098,745.78
2024-03-31-4.184.181,124,674,259.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-张浩然1381-20.36
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