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首页 > 基金> 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A

(013287)
净值：
0.8039
日增长率：
0.12%
累计净值：0.8039 2025-04-29
  • 净值走势
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.80390.12%
2025-04-280.8029-0.21%
2025-04-250.80460.27%
2025-04-240.8024-0.68%
2025-04-230.80790.67%
2025-04-220.80250.34%
2025-04-210.79980.92%
2025-04-180.7925-0.29%
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基金情况

基金全称 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.41亿元 份额规模 11.2184亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -4.16%
最近三月 -2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.92%
最近两年 -11.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.35999,961,740.14
2024-12-31--14.481,041,749,465.59
2024-09-30--6.031,109,645,417.18
2024-06-30-4.412.891,070,098,745.78
2024-03-31-4.184.181,124,674,259.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-张浩然1347-19.61
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