基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合C(013285) |
净值：
1.0120
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0120 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,617,230.00 | 6.62 |
| 601398 | 工商银行 | 212,800.00 | 1,472,576.00 | 6.03 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200.00 | 1,288,368.00 | 5.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,066,800.00 | 4.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,000.00 | 999,440.00 | 4.09 |
| 300408 | 三环集团 | 24,114.00 | 928,630.14 | 3.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25,500.00 | 593,130.00 | 2.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,300.00 | 582,474.00 | 2.39 |
| 601328 | 交通银行 | 73,100.00 | 567,987.00 | 2.33 |
| 600941 | 中国移动 | 4,700.00 | 555,352.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,730,407.94 | 35.76 | 62.51 |
| 金融业 | 2,040,563.00 | 8.36 | 14.61 |
| 采矿业 | 1,104,071.00 | 4.52 | 7.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 999,440.00 | 4.09 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,352.00 | 2.27 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 259,892.00 | 1.06 | 1.86 |
| 建筑业 | 145,200.00 | 0.59 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,588.00 | 0.54 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.21 | 23.88 | 25.48 | 24,413,783.53 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 17.89 | 19.73 | 41,941,417.51 |
| 2024-06-30 | 61.26 | 14.67 | 24.00 | 39,745,330.98 |
| 2024-03-31 | 62.53 | 12.42 | 25.51 | 42,134,012.16 |
| 2023-12-31 | 60.39 | 25.71 | 14.37 | 44,168,028.86 |
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