基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合A(013284) |
净值：
1.0193
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0193 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 209,800.00 | 1,445,522.00 | 7.17 |
| 000333 | 美的集团 | 17,100.00 | 1,342,350.00 | 6.66 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 998,260.00 | 4.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 4.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 23,200.00 | 898,536.00 | 4.46 |
| 300408 | 三环集团 | 21,014.00 | 832,994.96 | 4.13 |
| 601328 | 交通银行 | 73,100.00 | 544,595.00 | 2.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25,500.00 | 505,155.00 | 2.51 |
| 600941 | 中国移动 | 4,700.00 | 504,592.00 | 2.50 |
| 002372 | 伟星新材 | 39,500.00 | 472,815.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,947,824.36 | 39.44 | 61.72 |
| 金融业 | 1,990,117.00 | 9.88 | 15.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 898,536.00 | 4.46 | 6.98 |
| 采矿业 | 897,302.00 | 4.45 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,592.00 | 2.50 | 3.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,276.00 | 1.35 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,605.00 | 1.18 | 1.85 |
| 建筑业 | 127,292.00 | 0.63 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.89 | 17.35 | 20.52 | 20,152,735.83 |
| 2024-12-31 | 57.21 | 23.88 | 25.48 | 24,413,783.53 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 17.89 | 19.73 | 41,941,417.51 |
| 2024-06-30 | 61.26 | 14.67 | 24.00 | 39,745,330.98 |
| 2024-03-31 | 62.53 | 12.42 | 25.51 | 42,134,012.16 |
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