基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴盈一年定开债券发起(013283) |
净值：
1.0681
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1157 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 116.92 | 0.03 | 2,590,139,859.03 |
| 2024-12-31 | - | 126.81 | 0.04 | 2,593,300,159.14 |
| 2024-09-30 | - | 107.01 | 0.21 | 2,538,768,416.86 |
| 2024-06-30 | - | 145.82 | 0.11 | 2,536,757,707.42 |
| 2024-03-31 | - | 136.46 | 0.64 | 1,532,240,839.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 周锦程 | 372 | 3.89 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 676 | 8.48 |
| 2022-04-26 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 731 | 8.21 |
| 2022-04-26 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 400 | 2.91 |
| 2022-04-19 | 2023-05-31 | 王慧杰 | 407 | 2.62 |
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