基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴盈一年定开债券发起(013283) |
净值：
1.0583
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.1059 | 2025-08-22 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 142.66 | 0.10 | 3,074,966,838.76 |
| 2025-03-31 | - | 116.92 | 0.03 | 2,590,139,859.03 |
| 2024-12-31 | - | 126.81 | 0.04 | 2,593,300,159.14 |
| 2024-09-30 | - | 107.01 | 0.21 | 2,538,768,416.86 |
| 2024-06-30 | - | 145.82 | 0.11 | 2,536,757,707.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 雷志强 | 10 | -0.67 |
| 2025-05-29 | - | 闫沛贤 | 86 | -0.83 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 768 | 7.54 |
| 2024-05-16 | 2025-05-29 | 周锦程 | 378 | 3.86 |
| 2022-04-26 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 731 | 8.21 |
| 2022-04-26 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 400 | 2.91 |
| 2022-04-19 | 2023-05-31 | 王慧杰 | 407 | 2.62 |
微信公众号
证券之星APP
