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中欧兴盈一年定开债券发起

(013283)

净值:
1.0663
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1139 2025-04-30
  • 净值走势
中欧兴盈一年定开债券发起(013283)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06630.02%
2025-04-291.06610.05%
2025-04-281.06560.02%
2025-04-251.0654-0.01%
2025-04-241.0655-0.01%
2025-04-231.0656-0.04%
2025-04-221.06600.01%
2025-04-211.0659-0.01%
基金全称 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 周锦程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.90亿元 份额规模 24.4262亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.56%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 9.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.920.032,590,139,859.03
2024-12-31-126.810.042,593,300,159.14
2024-09-30-107.010.212,538,768,416.86
2024-06-30-145.820.112,536,757,707.42
2024-03-31-136.460.641,532,240,839.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-周锦程3543.72
2023-07-17-苏佳6588.29
2022-04-262024-04-26洪慧梅7318.21
2022-04-262023-05-31余罗畅4002.91
2022-04-192023-05-31王慧杰4072.62
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