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宏利睿智稳健混合C

(013280)

净值:
0.9601
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4120 2025-04-30
  • 净值走势
宏利睿智稳健混合C(013280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96010.02%
2025-04-290.9599-0.62%
2025-04-280.9659-0.66%
2025-04-250.97230.90%
2025-04-240.9636-0.55%
2025-04-230.96890.87%
2025-04-220.9605-0.05%
2025-04-210.96100.78%
基金全称 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.9227亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 -7.24%
最近三月 -6.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.18%
最近两年 -11.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603225新凤鸣4,611,000.0054,686,460.006.56
300408三环集团1,232,200.0048,844,408.005.86
002475立讯精密1,019,800.0041,699,622.005.00
002463沪电股份1,233,210.0040,449,288.004.85
600426华鲁恒升1,112,200.0024,579,620.002.95
002938鹏鼎控股668,300.0024,245,924.002.91
600529山东药玻988,909.0023,081,136.062.77
603806福斯特1,555,000.0021,878,850.002.62
600309万华化学283,800.0019,074,198.002.29
688548广钢气体1,628,298.0018,741,709.982.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业627,760,799.2775.3292.22
农、林、牧、渔业13,371,007.001.601.96
信息传输、软件和信息技术服务业8,681,826.091.041.28
批发和零售业6,617,546.000.790.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,560,157.000.790.96
采矿业6,397,920.000.770.94
交通运输、仓储和邮政业5,483,824.000.660.81
建筑业3,336,579.000.400.49
房地产业2,516,822.000.300.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.67-18.29833,486,074.94
2024-12-3176.95-24.55880,801,494.08
2024-09-3078.74-20.841,287,419,108.41
2024-06-3075.61-23.901,258,557,722.25
2024-03-3175.96-25.431,369,578,988.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-12-孟杰1299-4.40
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