首页 > 基金> 国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)

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国泰优选领航一年持有(FOF)

(013279)

净值：

0.8752

日增长率：

-0.19%

累计净值：0.8752

2025-07-16

净值走势

国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.8752	-0.19%
2025-07-15	0.8769	-0.53%
2025-07-14	0.8816	-0.31%
2025-07-11	0.8843	4.22%
2025-07-10	0.8485	2.13%
2025-07-09	0.8308	-0.88%
2025-07-08	0.8382	1.26%
2025-07-07	0.8278	-0.40%

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基金情况

基金全称	国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.32亿元	份额规模	1.5871亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.03%
最近一月	7.10%
最近三月	15.10%
最近六月	0.00%
最近一年	24.50%
最近两年	4.91%

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基金要闻

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国泰优选领航一年持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000426	兴业银锡	385,000.00	6,083,000.00	4.62
300224	正海磁材	410,000.00	5,801,500.00	4.41
000831	中国稀土	160,000.00	5,779,200.00	4.39
01833	平安好医生	245,000.00	1,959,461.37	1.49
300748	金力永磁	59,000.00	1,406,560.00	1.07
600259	广晟有色	3,000.00	159,360.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	12,987,260.00	9.87	67.54
采矿业	6,242,360.00	4.74	32.46

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	16.10	5.65	0.56	131,605,227.96
2025-03-31	8.87	5.47	0.57	139,000,089.08
2024-12-31	16.95	5.64	0.88	134,566,493.11
2024-09-30	16.37	5.37	0.47	160,228,756.47
2024-06-30	12.45	5.43	1.00	134,031,803.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	曾辉	619	12.44
2022-01-05	2024-08-16	周珞晏	954	-34.44

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