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富国中证煤炭指数(LOF)C

(013275)

净值:
1.7010
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.7010 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7010-0.47%
2025-04-291.7090-0.70%
2025-04-281.7210-1.15%
2025-04-251.7410-0.40%
2025-04-241.74800.52%
2025-04-231.7390-0.29%
2025-04-221.7440-0.06%
2025-04-211.7450-0.23%
基金全称 富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.95亿元 份额规模 4.9963亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.19%
最近一月 -5.03%
最近三月 -8.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.12%
最近两年 -6.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华3,992,237.00153,102,288.959.99
601225陕西煤业6,902,806.00136,744,586.868.92
600157永泰能源87,004,573.00125,286,585.128.17
600188兖矿能源7,786,679.00103,718,564.286.77
000983山西焦煤12,353,522.0084,868,696.145.54
601898中煤能源7,966,006.0079,978,700.245.22
601699潞安环能5,207,085.0062,641,232.554.09
600985淮北矿业4,688,262.0061,181,819.103.99
000723美锦能源13,179,808.0059,309,136.003.87
601666平煤股份6,462,595.0055,578,317.003.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,144,367,869.8374.6679.44
制造业140,569,366.219.179.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业136,317,193.128.899.46
批发和零售业19,179,216.001.251.33
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.98-8.321,532,698,067.49
2024-12-3194.18-6.111,094,931,786.56
2024-09-3094.80-7.251,264,018,809.06
2024-06-3093.76-8.001,267,677,848.14
2024-03-3194.59-7.391,212,969,102.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-19-张圣贤135413.48
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