基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安1年定开债券发起式(013272) |
净值：
1.0113
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1207 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.11 | 0.42 | 4,061,248,012.06 |
| 2025-03-31 | - | 110.88 | 0.34 | 4,027,403,637.90 |
| 2024-12-31 | - | 79.44 | 19.71 | 2,802,418,998.25 |
| 2024-09-30 | - | 148.87 | 0.24 | 2,765,042,098.14 |
| 2024-06-30 | - | 143.63 | 0.62 | 2,765,056,418.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 杜浩然 | 648 | 4.76 |
| 2022-02-14 | - | 朱莹 | 1307 | 11.67 |
| 2021-12-16 | 2023-03-16 | 杨坤 | 455 | 3.81 |
微信公众号
证券之星APP
