基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合A(013270) |
净值：
0.6913
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.6913 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,318,000.00 | 41,042,240.97 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,300.00 | 40,276,350.32 | 9.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,000.00 | 39,624,000.00 | 9.61 |
| 00836 | 华润电力 | 2,264,000.00 | 39,582,950.09 | 9.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,060.00 | 39,117,960.00 | 9.49 |
| 00941 | 中国移动 | 439,500.00 | 31,175,784.83 | 7.56 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,496,700.00 | 23,543,091.00 | 5.71 |
| 00762 | 中国联通 | 3,100,000.00 | 21,214,650.36 | 5.14 |
| 300757 | 罗博特科 | 76,600.00 | 17,259,512.00 | 4.19 |
| 600285 | 羚锐制药 | 621,400.00 | 13,770,224.00 | 3.34 |
| 600941 | 中国移动 | 18,108.00 | 2,139,641.28 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,262,314.40 | 38.14 | 83.66 |
| 采矿业 | 28,455,131.00 | 6.90 | 15.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,221,888.77 | 0.54 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,285.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 11.21 | 412,354,770.57 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 6.60 | 455,509,709.58 |
| 2024-06-30 | 93.40 | - | 7.03 | 468,244,347.59 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 9.06 | 451,020,701.51 |
| 2023-12-31 | 93.59 | - | 6.26 | 453,094,631.42 |
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