基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合A(013270) |
净值：
0.7275
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.7275 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,800.00 | 40,273,800.00 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,300.00 | 38,663,900.79 | 9.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 306,800.00 | 36,239,903.23 | 8.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,060.00 | 33,656,196.40 | 8.30 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,414,300.00 | 32,345,041.00 | 7.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 710,200.00 | 32,245,378.21 | 7.95 |
| 00762 | 中国联通 | 3,926,000.00 | 31,484,135.74 | 7.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,153,000.00 | 19,705,705.77 | 4.86 |
| 600938 | 中国海油 | 636,100.00 | 16,519,517.00 | 4.07 |
| 000858 | 五粮液 | 123,400.00 | 16,208,590.00 | 4.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 124,200.00 | 16,111,224.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,197,129.28 | 34.57 | 72.20 |
| 采矿业 | 48,864,558.00 | 12.05 | 25.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,078,399.72 | 1.25 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,532.28 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 8.51 | 405,595,350.07 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 11.21 | 412,354,770.57 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 6.60 | 455,509,709.58 |
| 2024-06-30 | 93.40 | - | 7.03 | 468,244,347.59 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 9.06 | 451,020,701.51 |
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