基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚利一年持有混合A(013270) |
净值：
0.7800
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.7800 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 718,200.00 | 39,265,001.28 | 9.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,700.00 | 38,394,098.15 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,660.00 | 37,242,805.20 | 9.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,500.00 | 35,942,760.00 | 9.14 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,999,590.00 | 35,692,681.50 | 9.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 329,900.00 | 33,033,583.09 | 8.40 |
| 600938 | 中国海油 | 1,060,600.00 | 27,692,266.00 | 7.04 |
| 00762 | 中国联通 | 3,118,000.00 | 26,444,178.93 | 6.73 |
| 09926 | 康方生物 | 263,000.00 | 22,053,550.06 | 5.61 |
| 600285 | 羚锐制药 | 758,400.00 | 17,192,928.00 | 4.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 461,000.00 | 7,449,646.59 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,287,019.28 | 27.04 | 58.52 |
| 采矿业 | 63,384,947.50 | 16.12 | 34.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,881,890.00 | 2.51 | 5.44 |
| 金融业 | 2,041,948.00 | 0.52 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.87 | 393,115,548.87 |
| 2025-03-31 | 92.67 | - | 8.51 | 405,595,350.07 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 11.21 | 412,354,770.57 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 6.60 | 455,509,709.58 |
| 2024-06-30 | 93.40 | - | 7.03 | 468,244,347.59 |
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