基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞和三年持有期混合(013269) |
净值：
0.6909
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.6909 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 8,431,460.00 | 259,351,709.60 | 8.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 950,474.00 | 252,826,084.00 | 8.59 |
| 601288 | 农业银行 | 43,583,400.00 | 232,735,356.00 | 7.91 |
| 601988 | 中国银行 | 28,793,324.00 | 158,651,215.24 | 5.39 |
| 601398 | 工商银行 | 19,341,400.00 | 133,842,488.00 | 4.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,372,610.00 | 111,679,030.20 | 3.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,619,738.00 | 89,150,379.52 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 1,097,400.00 | 82,546,428.00 | 2.80 |
| 603556 | 海兴电力 | 2,169,530.00 | 80,250,914.70 | 2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 181,200.00 | 70,849,200.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,224,898.60 | 38.88 | 54.98 |
| 金融业 | 725,343,860.79 | 24.65 | 34.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,150,379.52 | 3.03 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 56,893,617.44 | 1.93 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,957,254.00 | 1.56 | 2.21 |
| 采矿业 | 17,631,432.00 | 0.60 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,058,400.00 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,653.87 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.39 | 5.15 | 23.80 | 2,943,044,925.35 |
| 2024-09-30 | 72.82 | 4.82 | 16.96 | 2,919,309,029.03 |
| 2024-06-30 | 93.22 | 5.08 | 1.67 | 2,761,849,976.20 |
| 2024-03-31 | 90.27 | 5.31 | 4.83 | 2,801,197,185.75 |
| 2023-12-31 | 91.30 | 7.90 | 1.86 | 3,027,394,936.34 |
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