首页 >
基金>
天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
|
|
|
累计净值：1.0602
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0602 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.0610 | 0.02% |
| 2025-09-01 | 1.0608 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0606 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.0607 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.0607 | -0.16% |
| 2025-08-26 | 1.0624 | 0.01% |
| 2025-08-25 | 1.0623 | 0.11% |
|
基金全称
|
天弘安康颐利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺剑 宛茹雪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.3317亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
0.04%
|
|
最近三月
|
0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.03%
|
|
最近两年
|
6.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 140,800.00 | 809,600.00 | 0.29 |
| 000983 | 山西焦煤 | 123,900.00 | 792,960.00 | 0.29 |
| 600755 | 厦门国贸 | 109,300.00 | 661,265.00 | 0.24 |
| 601568 | 北元集团 | 135,800.00 | 563,570.00 | 0.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 76,100.00 | 555,530.00 | 0.20 |
| 600028 | 中国石化 | 86,800.00 | 489,552.00 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 11,000.00 | 445,940.00 | 0.16 |
| 000895 | 双汇发展 | 18,200.00 | 444,262.00 | 0.16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 48,600.00 | 411,156.00 | 0.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 97,800.00 | 410,760.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,945,845.00 | 3.59 | 36.18 |
| 金融业 | 6,087,990.00 | 2.20 | 22.14 |
| 采矿业 | 2,819,347.00 | 1.02 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,818,361.00 | 1.02 | 10.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,518,957.00 | 0.55 | 5.53 |
| 建筑业 | 1,511,306.00 | 0.55 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 1,021,795.00 | 0.37 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 661,265.00 | 0.24 | 2.41 |
| 房地产业 | 547,905.00 | 0.20 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,650.00 | 0.12 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,792.00 | 0.08 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
| 2024-09-30 | 10.52 | 99.57 | 13.91 | 32,524,905.57 |
| 2024-06-30 | 9.75 | 89.20 | 12.44 | 40,367,525.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 293 | 2.38 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1239 | 6.02 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
