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天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
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累计净值：1.0547
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0547 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.0544 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0539 | -0.04% |
| 2025-05-28 | 1.0543 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0541 | 0.02% |
| 2025-05-26 | 1.0539 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.0545 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.0553 | 0.01% |
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基金全称
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天弘安康颐利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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6.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 84,000.00 | 493,080.00 | 0.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 50,400.00 | 329,616.00 | 0.21 |
| 600755 | 厦门国贸 | 51,100.00 | 326,018.00 | 0.21 |
| 601568 | 北元集团 | 74,600.00 | 299,146.00 | 0.19 |
| 603156 | 养元饮品 | 12,100.00 | 272,371.00 | 0.17 |
| 000895 | 双汇发展 | 9,700.00 | 261,609.00 | 0.17 |
| 600177 | 雅戈尔 | 32,200.00 | 259,854.00 | 0.16 |
| 000830 | 鲁西化工 | 21,400.00 | 258,084.00 | 0.16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 31,600.00 | 254,696.00 | 0.16 |
| 600028 | 中国石化 | 43,900.00 | 251,547.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,009,725.00 | 3.80 | 38.54 |
| 金融业 | 3,377,224.00 | 2.14 | 21.66 |
| 采矿业 | 1,373,136.00 | 0.87 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,289.00 | 0.79 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,195,392.00 | 0.76 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 702,354.00 | 0.44 | 4.50 |
| 建筑业 | 701,075.00 | 0.44 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 483,266.00 | 0.31 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,662.00 | 0.21 | 2.13 |
| 房地产业 | 174,470.00 | 0.11 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
| 2024-09-30 | 10.52 | 99.57 | 13.91 | 32,524,905.57 |
| 2024-06-30 | 9.75 | 89.20 | 12.44 | 40,367,525.37 |
| 2024-03-31 | 10.02 | 103.96 | 9.80 | 55,417,194.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 201 | 1.84 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1147 | 5.47 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
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