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首页 > 基金> 鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)
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鹏扬淳熙一年定开债发起式

(013265)
净值：
1.1653
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1653 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16530.01%
2025-04-171.1652-0.03%
2025-04-161.16560.05%
2025-04-151.16500.01%
2025-04-141.1649-0.01%
2025-04-111.16500.01%
2025-04-101.16490.03%
2025-04-091.16460.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.63亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.09%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 10.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-165.241.161,163,328,578.28
2024-09-30-134.671.961,138,159,266.44
2024-06-30-166.061.801,140,675,424.99
2024-03-31-147.612.331,124,228,580.08
2023-12-31-166.611.271,098,933,630.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-18-焦翠134216.53
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