基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) |
净值：
1.0621
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0621 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,260,138.00 | 4.40 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,237,584.00 | 1.00 | 18.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.40 | 107.86 | 0.13 | 323,789,297.37 |
| 2024-09-30 | 7.66 | 98.75 | 2.85 | 316,656,113.05 |
| 2024-06-30 | 5.30 | 85.64 | 2.93 | 228,723,698.48 |
| 2024-03-31 | 4.02 | 113.77 | 0.36 | 104,849,412.77 |
| 2023-12-31 | 2.07 | 88.05 | 38.73 | 89,843,969.12 |
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