首页 > 基金> 金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)

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金鹰年年邮享一年持有债券A

(013263)

净值：

1.0809

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0809

2025-06-05

净值走势

金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0809	-0.02%
2025-06-04	1.0811	0.05%
2025-06-03	1.0806	0.02%
2025-05-30	1.0804	0.03%
2025-05-29	1.0801	-0.04%
2025-05-28	1.0805	0.02%
2025-05-27	1.0803	-0.07%
2025-05-26	1.0811	0.06%

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基金情况

基金全称	金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	龙悦芳倪超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.66亿元	份额规模	3.4055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.21%
最近三月	-0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	5.93%

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基金要闻

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金鹰年年邮享一年持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688377	迪威尔	198,100.00	3,965,962.00	1.07
603005	晶方科技	127,300.00	3,909,383.00	1.05
601100	恒立液压	49,100.00	3,905,414.00	1.05
300750	宁德时代	15,100.00	3,819,394.00	1.03
300850	新强联	144,300.00	3,802,305.00	1.03
002475	立讯精密	85,500.00	3,496,095.00	0.94
002222	福晶科技	99,800.00	3,414,158.00	0.92

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	26,312,711.00	7.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	7.10	99.62	1.11	370,673,402.39
2024-12-31	5.40	107.86	0.13	323,789,297.37
2024-09-30	7.66	98.75	2.85	316,656,113.05
2024-06-30	5.30	85.64	2.93	228,723,698.48
2024-03-31	4.02	113.77	0.36	104,849,412.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-25	-	倪超	1290	8.05
2021-11-10	-	龙悦芳	1305	8.09

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