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西部利得个股精选股票C(013262)
西部利得个股精选股票C
(013262)
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累计净值：1.1801
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9401 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 0.9327 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 0.9296 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 0.9268 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 0.9286 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 0.9272 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 0.9246 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 0.9229 | 0.17% |
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基金全称
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西部利得个股精选股票型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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周平 陈元骅
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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8.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.63%
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最近两年
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-14.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 5.08 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 62,595.00 | 2.26 |
| 600219 | 南山铝业 | 14,100.00 | 54,003.00 | 1.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,700.00 | 51,732.00 | 1.86 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 8,800.00 | 50,952.00 | 1.84 |
| 002839 | 张家港行 | 10,900.00 | 49,050.00 | 1.77 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,600.00 | 48,642.00 | 1.75 |
| 600704 | 物产中大 | 9,200.00 | 48,484.00 | 1.75 |
| 600941 | 中国移动 | 400.00 | 45,020.00 | 1.62 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,100.00 | 44,299.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,001.60 | 50.26 | 58.83 |
| 金融业 | 429,991.00 | 15.49 | 18.13 |
| 批发和零售业 | 126,487.00 | 4.56 | 5.33 |
| 采矿业 | 113,525.00 | 4.09 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,929.00 | 3.06 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,595.00 | 2.26 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,970.00 | 2.12 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,080.00 | 1.84 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,410.00 | 1.46 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 8,272.00 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.43 | 3.62 | 6.19 | 2,775,649.94 |
| 2025-03-31 | 83.75 | 3.71 | 9.48 | 2,735,399.08 |
| 2024-12-31 | 80.12 | - | 22.06 | 2,824,582.93 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 8.98 | 31,832,745.62 |
| 2024-06-30 | 89.93 | - | 13.22 | 53,297,883.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 周平 | 335 | 23.63 |
| 2024-08-22 | - | 陈元骅 | 335 | 23.63 |
| 2021-08-09 | 2024-08-22 | 童国林 | 1109 | -49.97 |
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