基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿享混合A(013260) |
净值：
1.0834
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0834 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01186 | 中国铁建 | 952,500.00 | 5,054,164.26 | 0.94 |
| 01800 | 中国交通建设 | 966,000.00 | 4,911,104.97 | 0.92 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,309,000.00 | 4,800,257.99 | 0.90 |
| 06862 | 海底捞 | 306,000.00 | 4,505,555.02 | 0.84 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 61,000.00 | 3,409,077.35 | 0.64 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 64,000.00 | 3,366,340.61 | 0.63 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 362,000.00 | 2,876,243.20 | 0.54 |
| 02380 | 中国电力 | 970,000.00 | 2,847,480.40 | 0.53 |
| 01513 | 丽珠医药 | 95,000.00 | 2,423,678.19 | 0.45 |
| 601366 | 利群股份 | 453,610.00 | 2,295,266.60 | 0.43 |
| 600377 | 宁沪高速 | 83,200.00 | 1,273,792.00 | 0.24 |
| 000513 | 丽珠集团 | 32,800.00 | 1,246,400.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,420,825.00 | 3.81 | 33.52 |
| 制造业 | 18,743,299.00 | 3.50 | 30.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,107,744.00 | 1.89 | 16.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,297,970.00 | 0.62 | 5.41 |
| 采矿业 | 2,502,092.00 | 0.47 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 2,387,666.60 | 0.45 | 3.92 |
| 建筑业 | 1,258,728.00 | 0.23 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240,680.00 | 0.23 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 956,000.00 | 0.18 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.60 | 73.93 | 3.25 | 535,846,320.89 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 101.32 | 1.45 | 516,246,853.71 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 108.02 | 1.77 | 502,343,865.43 |
| 2024-03-31 | 16.12 | 104.71 | 1.82 | 500,686,049.54 |
| 2023-12-31 | 19.06 | 99.73 | 1.65 | 571,192,621.02 |
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