太平睿享混合A
(013260)
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累计净值：1.1216
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1216 | 0.41% |
| 2025-09-10 | 1.1170 | -0.09% |
| 2025-09-09 | 1.1180 | -0.11% |
| 2025-09-08 | 1.1192 | 0.27% |
| 2025-09-05 | 1.1162 | 0.41% |
| 2025-09-04 | 1.1116 | -0.35% |
| 2025-09-03 | 1.1155 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.1167 | -0.18% |
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基金全称
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太平睿享混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈晓 苏大明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.38亿元
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份额规模
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4.8948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.80%
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最近两年
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12.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02588 | 中银航空租赁 | 46,700.00 | 2,768,224.23 | 0.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,000.00 | 2,649,670.73 | 0.49 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50,000.00 | 2,336,871.88 | 0.43 |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,000,000.00 | 2,216,038.50 | 0.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,000.00 | 2,022,000.00 | 0.37 |
| 06862 | 海底捞 | 141,000.00 | 1,915,915.76 | 0.35 |
| 600502 | 安徽建工 | 351,200.00 | 1,650,640.00 | 0.30 |
| 02380 | 中国电力 | 577,000.00 | 1,573,323.50 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 53,900.00 | 1,407,329.00 | 0.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,322,550.00 | 0.24 |
| 600377 | 宁沪高速 | 81,300.00 | 1,247,142.00 | 0.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,000.00 | 856,466.96 | 0.16 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 48,000.00 | 485,011.49 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,700,133.12 | 3.82 | 32.70 |
| 金融业 | 15,359,958.34 | 2.83 | 24.26 |
| 采矿业 | 10,768,715.00 | 1.99 | 17.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,251,440.00 | 1.34 | 11.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,951,512.00 | 0.73 | 6.24 |
| 建筑业 | 3,136,630.00 | 0.58 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,299,847.00 | 0.24 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,098.20 | 0.15 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.05 | 112.16 | 0.97 | 542,464,257.23 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 107.92 | 1.76 | 534,353,305.62 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 73.93 | 3.25 | 535,846,320.89 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 101.32 | 1.45 | 516,246,853.71 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 108.02 | 1.77 | 502,343,865.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 苏大明 | 5 | 0.48 |
| 2021-09-17 | - | 陈晓 | 1457 | 12.16 |
| 2021-09-17 | 2025-09-08 | 吴超 | 1452 | 11.62 |
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