基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿享混合A(013260) |
净值：
1.1080
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1080 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02588 | 中银航空租赁 | 46,700.00 | 2,768,224.23 | 0.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,000.00 | 2,649,670.73 | 0.49 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50,000.00 | 2,336,871.88 | 0.43 |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,000,000.00 | 2,216,038.50 | 0.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,000.00 | 2,022,000.00 | 0.37 |
| 06862 | 海底捞 | 141,000.00 | 1,915,915.76 | 0.35 |
| 600502 | 安徽建工 | 351,200.00 | 1,650,640.00 | 0.30 |
| 02380 | 中国电力 | 577,000.00 | 1,573,323.50 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 53,900.00 | 1,407,329.00 | 0.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,322,550.00 | 0.24 |
| 600377 | 宁沪高速 | 81,300.00 | 1,247,142.00 | 0.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,000.00 | 856,466.96 | 0.16 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 48,000.00 | 485,011.49 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,700,133.12 | 3.82 | 32.70 |
| 金融业 | 15,359,958.34 | 2.83 | 24.26 |
| 采矿业 | 10,768,715.00 | 1.99 | 17.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,251,440.00 | 1.34 | 11.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,951,512.00 | 0.73 | 6.24 |
| 建筑业 | 3,136,630.00 | 0.58 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,299,847.00 | 0.24 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,098.20 | 0.15 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.05 | 112.16 | 0.97 | 542,464,257.23 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 107.92 | 1.76 | 534,353,305.62 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 73.93 | 3.25 | 535,846,320.89 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 101.32 | 1.45 | 516,246,853.71 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 108.02 | 1.77 | 502,343,865.43 |
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