基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新经济结构混合C(013259) |
净值：
2.0829
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.0829 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 124,000.00 | 16,663,120.00 | 5.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,500.00 | 12,782,250.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,600.00 | 12,005,672.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 132,106.00 | 11,647,786.02 | 4.01 |
| 300765 | 新诺威 | 179,600.00 | 9,283,524.00 | 3.19 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 197,900.00 | 8,723,432.00 | 3.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 105,580.00 | 8,429,507.20 | 2.90 |
| 601601 | 中国太保 | 206,100.00 | 7,730,811.00 | 2.66 |
| 300059 | 东方财富 | 328,600.00 | 7,600,518.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 624,300.00 | 7,454,142.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,092,222.87 | 40.95 | 57.78 |
| 金融业 | 46,975,284.00 | 16.15 | 22.79 |
| 采矿业 | 19,898,678.00 | 6.84 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,059,416.00 | 2.08 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5,773,570.00 | 1.99 | 2.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,428,717.60 | 1.52 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 2,596,944.00 | 0.89 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.43 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,536.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
| 2024-09-30 | 83.32 | - | 21.71 | 324,129,705.41 |
| 2024-06-30 | 66.71 | - | 17.53 | 416,726,227.40 |
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