首页 > 基金> 南方通元6个月持有债券C(013258)

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南方通元6个月持有债券C

(013258)

净值：

0.9966

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9966

2025-05-16

净值走势

南方通元6个月持有债券C(013258)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.9966	-0.09%
2025-05-15	0.9975	-0.02%
2025-05-14	0.9977	-0.03%
2025-05-13	0.9980	0.10%
2025-05-12	0.9970	-0.34%
2025-05-09	1.0004	0.03%
2025-05-08	1.0001	0.13%
2025-05-07	0.9988	-0.08%

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基金情况

基金全称	南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	何康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2510亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	0.16%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.88%
最近两年	0.09%

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基金要闻

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南方通元6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600483	福能股份	974,300.00	8,983,046.00	3.13
000543	皖能电力	1,142,200.00	8,520,812.00	2.97
02057	中通快递-W	44,050.00	6,239,876.54	2.17
601668	中国建筑	541,300.00	2,847,238.00	0.99
03668	兖煤澳大利亚	12,800.00	295,896.21	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,503,858.00	6.09	86.01
建筑业	2,847,238.00	0.99	13.99

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	9.36	90.04	1.51	287,216,749.67
2024-12-31	9.81	88.90	1.53	321,671,896.57
2024-09-30	7.30	93.82	2.34	375,282,661.31
2024-06-30	10.12	112.76	2.35	405,849,630.44
2024-03-31	17.55	109.30	4.81	534,199,295.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-27	-	何康	1209	-0.34

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基金公告

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