首页 > 基金> 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)

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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(013254)

净值：

1.0188

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0188

2025-04-16

净值走势

华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0188	0.00%
2025-04-15	1.0181	0.00%
2025-04-14	1.0182	0.24%
2025-04-11	1.0158	0.00%
2025-04-10	1.0147	0.00%
2025-04-09	1.0112	0.00%
2025-04-08	1.0103	0.00%
2025-04-07	1.0068	0.00%

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基金情况

基金全称	华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华安基金
基金经理	袁冠群杨志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.84亿元	份额规模	1.8087亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	0.16%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.81%
最近两年	1.65%

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基金要闻

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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.90	1.55	188,666,817.90
2024-09-30	-	5.15	0.94	172,710,164.27
2024-06-30	-	5.22	2.08	193,010,954.32
2024-03-31	-	5.31	2.96	218,972,179.67
2023-12-31	-	6.42	1.57	241,560,631.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-07	-	杨志远	1231	1.88
2021-12-07	-	袁冠群	1231	1.88

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基金公告

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