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中信建投稳硕债券C

(013252)

净值:
1.0525
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1325 2025-07-04
  • 净值走势
中信建投稳硕债券C(013252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05250.04%
2025-07-031.05210.05%
2025-07-021.05160.10%
2025-07-011.05050.07%
2025-06-301.0498-0.01%
2025-06-271.04990.03%
2025-06-261.04960.00%
2025-06-251.0496-0.05%
基金全称 中信建投稳硕债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0942亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.72%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 8.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.140.751,591,224,706.86
2024-12-31-135.060.691,620,075,431.07
2024-09-30-133.370.911,640,426,676.72
2024-06-30-129.410.821,633,928,795.77
2024-03-31-115.060.731,639,091,367.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-李照男7057.95
2021-09-082023-08-01黄子寒6925.30
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