首页 > 基金> 中信建投稳硕债券A(013251)

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中信建投稳硕债券A

(013251)

净值：

1.0568

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1368

2025-09-11

净值走势

中信建投稳硕债券A(013251)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0568	-0.05%
2025-09-10	1.0573	-0.20%
2025-09-09	1.0594	-0.10%
2025-09-08	1.0605	-0.13%
2025-09-05	1.0619	-0.10%
2025-09-04	1.0630	0.03%
2025-09-03	1.0627	0.12%
2025-09-02	1.0614	0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投稳硕债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	李照男
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.04亿元	份额规模	15.0355亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-0.87%
最近三月	-0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	1.91%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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中信建投稳硕债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.86	0.32	1,616,209,874.00
2025-03-31	-	116.14	0.75	1,591,224,706.86
2024-12-31	-	135.06	0.69	1,620,075,431.07
2024-09-30	-	133.37	0.91	1,640,426,676.72
2024-06-30	-	129.41	0.82	1,633,928,795.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-01	-	李照男	774	7.69
2021-09-08	2023-08-01	黄子寒	692	5.90

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基金公告

11-16中信建投稳硕债券A,中信建投稳硕债券C: 中信建投稳硕债券型证券投资基金暂停大额申购(含大额定期定额投资)、大额转换转入公告

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