基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
0.9731
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9731 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 33,124,958.00 | 159,816,938.11 | 10.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,165,300.00 | 158,743,246.00 | 9.95 |
| 600900 | 长江电力 | 5,336,152.00 | 157,683,291.60 | 9.88 |
| 601288 | 农业银行 | 19,539,400.00 | 104,340,396.00 | 6.54 |
| 000333 | 美的集团 | 1,373,000.00 | 103,277,060.00 | 6.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,275,800.00 | 68,683,644.00 | 4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,691,535.00 | 66,477,325.50 | 4.17 |
| 601229 | 上海银行 | 6,734,440.00 | 61,620,126.00 | 3.86 |
| 01288 | 农业银行 | 13,645,590.00 | 55,979,084.38 | 3.51 |
| 600674 | 川投能源 | 1,644,200.00 | 28,362,450.00 | 1.78 |
| 600674 | 川投能源 | 1,644,200.00 | 28,362,450.00 | 1.78 |
| 03988 | 中国银行 | 4,610,000.00 | 16,948,106.27 | 1.06 |
| 601988 | 中国银行 | 1,561,700.00 | 8,604,967.00 | 0.54 |
| 601398 | 工商银行 | 983,500.00 | 6,805,820.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 409,122,087.90 | 25.64 | 46.09 |
| 制造业 | 220,513,540.55 | 13.82 | 24.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,137,659.60 | 12.92 | 23.22 |
| 采矿业 | 24,348,800.00 | 1.53 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 19,579,956.00 | 1.23 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,949,686.50 | 0.50 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 230.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.92 | 5.78 | 24.17 | 1,595,446,317.72 |
| 2024-09-30 | 61.84 | 5.23 | 14.69 | 1,750,090,058.62 |
| 2024-06-30 | 63.10 | 4.88 | 32.32 | 1,867,417,930.74 |
| 2024-03-31 | 65.00 | 5.71 | 29.36 | 1,817,029,461.34 |
| 2023-12-31 | 61.85 | 5.83 | 4.20 | 1,773,738,530.00 |
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