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首页 > 基金> 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)
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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A

(013245)
净值：
1.0575
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0575 2025-09-09
  • 净值走势
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.0575-0.06%
2025-09-081.05810.16%
2025-09-051.05640.10%
2025-09-041.05530.11%
2025-09-031.05410.09%
2025-09-021.0532-0.14%
2025-09-011.05470.19%
2025-08-291.0527-0.03%
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基金情况

基金全称 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.32%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 4.95%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.560.9447,436,383.16
2025-03-31-6.620.4748,727,106.23
2024-12-31-6.860.7749,950,590.10
2024-09-30-7.192.0650,167,946.50
2024-06-30-7.842.4457,117,724.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-18-张晓龙14265.75
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