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首页 > 基金> 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)
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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A

(013245)
净值：
1.0451
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0451 2025-07-02
  • 净值走势
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.04510.09%
2025-07-011.04420.10%
2025-06-301.04320.00%
2025-06-271.04320.06%
2025-06-261.04260.04%
2025-06-251.04220.11%
2025-06-241.04110.08%
2025-06-231.04030.11%
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基金情况

基金全称 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4700亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.83%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.620.4748,727,106.23
2024-12-31-6.860.7749,950,590.10
2024-09-30-7.192.0650,167,946.50
2024-06-30-7.842.4457,117,724.89
2024-03-31-7.580.4574,827,335.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-18-张晓龙13584.51
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