首页 >
基金>
天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)
天弘安康颐丰一年持有混合C
(013244)
|
|
|
累计净值：1.0487
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0487 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0490 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0482 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.0491 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0500 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0485 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0484 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.0449 | 0.29% |
|
基金全称
|
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺剑
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0001亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
-0.62%
|
|
最近三月
|
1.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.43%
|
|
最近两年
|
3.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 3,552,659.86 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 324,000.00 | 3,181,680.00 | 0.96 |
| 01088 | 中国神华 | 97,500.00 | 3,033,707.04 | 0.92 |
| 000786 | 北新建材 | 92,100.00 | 2,791,551.00 | 0.84 |
| 300416 | 苏试试验 | 237,150.00 | 2,788,884.00 | 0.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 99,600.00 | 2,421,276.00 | 0.73 |
| 00175 | 吉利汽车 | 173,177.00 | 2,376,666.05 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 2,206,158.00 | 0.67 |
| 600886 | 国投电力 | 131,300.00 | 2,182,206.00 | 0.66 |
| 002648 | 卫星化学 | 108,700.00 | 2,042,473.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,275,238.00 | 8.23 | 61.95 |
| 金融业 | 7,285,940.00 | 2.20 | 16.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,048,627.00 | 1.22 | 9.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,788,884.00 | 0.84 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,176,480.00 | 0.35 | 2.67 |
| 采矿业 | 833,406.00 | 0.25 | 1.89 |
| 建筑业 | 619,044.00 | 0.19 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.04 | 95.55 | 3.92 | 331,477,979.01 |
| 2024-09-30 | 16.32 | 103.92 | 7.85 | 530,162,614.11 |
| 2024-06-30 | 14.37 | 114.42 | 0.96 | 573,588,594.44 |
| 2024-03-31 | 12.34 | 84.27 | 3.45 | 647,622,682.84 |
| 2023-12-31 | 10.54 | 91.75 | 1.18 | 776,917,858.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1189 | 4.87 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -0.70 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -0.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
