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天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)
天弘安康颐丰一年持有混合C
(013244)
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累计净值：1.0554
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0554 | 0.13% |
| 2025-06-03 | 1.0540 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.0532 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.0542 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 1.0535 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0533 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.0550 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 1.0563 | -0.09% |
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基金全称
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天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 392,400.00 | 3,727,800.00 | 1.42 |
| 01088 | 中国神华 | 107,500.00 | 3,129,893.30 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,763.00 | 2,643,179.84 | 1.00 |
| 00175 | 吉利汽车 | 128,040.00 | 1,966,168.31 | 0.75 |
| 603606 | 东方电缆 | 34,900.00 | 1,699,630.00 | 0.65 |
| 600674 | 川投能源 | 98,000.00 | 1,571,920.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,200.00 | 1,525,704.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 54,200.00 | 1,399,444.00 | 0.53 |
| 600522 | 中天科技 | 91,400.00 | 1,330,784.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 45,500.00 | 1,277,640.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,511,028.00 | 5.13 | 52.30 |
| 金融业 | 5,127,244.00 | 1.95 | 19.85 |
| 采矿业 | 2,837,038.00 | 1.08 | 10.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,984,988.00 | 0.75 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,571,920.00 | 0.60 | 6.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 801,762.50 | 0.30 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.57 | 85.08 | 2.29 | 263,242,082.95 |
| 2024-12-31 | 18.04 | 95.55 | 3.92 | 331,477,979.01 |
| 2024-09-30 | 16.32 | 103.92 | 7.85 | 530,162,614.11 |
| 2024-06-30 | 14.37 | 114.42 | 0.96 | 573,588,594.44 |
| 2024-03-31 | 12.34 | 84.27 | 3.45 | 647,622,682.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1235 | 5.54 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -0.70 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -0.54 |
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