基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合C(013239) |
净值：
0.8452
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.8452 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 145,900.00 | 11,731,819.00 | 9.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 339,663.00 | 10,851,682.60 | 8.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,049.00 | 7,270,242.00 | 6.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 84,800.00 | 7,040,052.41 | 5.83 |
| 06181 | 老铺黄金 | 28,800.00 | 6,432,792.42 | 5.33 |
| 300783 | 三只松鼠 | 137,500.00 | 5,069,625.00 | 4.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,423.00 | 5,018,181.51 | 4.15 |
| 600694 | 大商股份 | 190,200.00 | 5,015,574.00 | 4.15 |
| 300502 | 新易盛 | 36,300.00 | 4,195,554.00 | 3.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,400.00 | 4,001,724.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,567,792.45 | 35.24 | 53.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,731,819.00 | 9.71 | 14.84 |
| 批发和零售业 | 11,205,699.00 | 9.28 | 14.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,936,302.00 | 9.05 | 13.83 |
| 金融业 | 2,471,415.00 | 2.05 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,452.00 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.59 | 3.23 | 11.67 | 120,788,720.44 |
| 2024-09-30 | 86.03 | - | 10.46 | 112,779,625.54 |
| 2024-06-30 | 86.36 | - | 12.64 | 111,283,487.36 |
| 2024-03-31 | 88.02 | - | 10.33 | 111,461,830.49 |
| 2023-12-31 | 86.53 | - | 21.28 | 114,847,251.65 |
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