基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合A(013238) |
净值：
1.1312
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1312 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 174,108.00 | 9,518,728.55 | 10.22 |
| 300972 | 万辰集团 | 52,400.00 | 9,444,576.00 | 10.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 37,978.00 | 9,233,434.29 | 9.91 |
| 003010 | 若羽臣 | 143,860.00 | 8,717,916.00 | 9.36 |
| 06181 | 老铺黄金 | 9,460.00 | 8,696,063.38 | 9.33 |
| 002345 | 潮宏基 | 444,155.00 | 6,497,987.65 | 6.97 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 4,300,000.00 | 3,764,529.60 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,955.00 | 3,581,932.50 | 3.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,500.00 | 3,444,571.94 | 3.70 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 26,400.00 | 2,887,368.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,185,435.74 | 19.52 | 37.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,780,925.50 | 14.79 | 28.38 |
| 批发和零售业 | 9,444,576.00 | 10.14 | 19.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,898,434.00 | 3.11 | 5.97 |
| 金融业 | 2,734,932.00 | 2.93 | 5.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,515,800.00 | 1.63 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.30 | 2.05 | 16.82 | 93,183,728.83 |
| 2025-03-31 | 89.86 | - | 18.16 | 129,956,569.54 |
| 2024-12-31 | 85.59 | 3.23 | 11.67 | 120,788,720.44 |
| 2024-09-30 | 86.03 | - | 10.46 | 112,779,625.54 |
| 2024-06-30 | 86.36 | - | 12.64 | 111,283,487.36 |
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