基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合A(013238) |
净值：
1.0896
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：1.0896 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 95,605.00 | 13,807,550.88 | 10.62 |
| 300972 | 万辰集团 | 151,200.00 | 13,627,656.00 | 10.49 |
| 003010 | 若羽臣 | 189,300.00 | 8,325,414.00 | 6.41 |
| 300233 | 金城医药 | 397,500.00 | 7,715,475.00 | 5.94 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 82,700.00 | 7,350,376.00 | 5.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 160,486.00 | 7,286,583.73 | 5.61 |
| 600415 | 小商品城 | 457,200.00 | 6,963,156.00 | 5.36 |
| 300888 | 稳健医疗 | 141,200.00 | 6,503,672.00 | 5.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 300,000.00 | 5,202,000.00 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 5,090,976.26 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,053,661.20 | 30.82 | 47.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,882,538.00 | 11.45 | 17.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,627,656.00 | 10.49 | 16.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,963,156.00 | 5.36 | 8.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,121,046.00 | 3.94 | 6.07 |
| 金融业 | 3,722,940.00 | 2.86 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.86 | - | 18.16 | 129,956,569.54 |
| 2024-12-31 | 85.59 | 3.23 | 11.67 | 120,788,720.44 |
| 2024-09-30 | 86.03 | - | 10.46 | 112,779,625.54 |
| 2024-06-30 | 86.36 | - | 12.64 | 111,283,487.36 |
| 2024-03-31 | 88.02 | - | 10.33 | 111,461,830.49 |
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