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首页 > 基金> 华富富惠一年定开债券发起(013235)
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华富富惠一年定开债券发起

(013235)
净值：
1.0568
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1389 2025-04-18
  • 净值走势
华富富惠一年定开债券发起(013235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05680.00%
2025-04-111.05680.17%
2025-04-031.05500.19%
2025-03-281.05300.26%
2025-03-211.05030.17%
2025-03-141.04850.02%
2025-03-071.0483-0.06%
2025-03-041.04890.00%
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基金情况

基金全称 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.55亿元 份额规模 15.7554亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.79%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.330.051,655,199,920.80
2024-09-30-110.630.081,641,390,281.90
2024-06-30-98.480.051,717,056,202.51
2024-03-31-118.520.121,687,695,884.72
2023-12-31-95.850.111,661,252,609.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-姚姣姣5877.13
2021-12-012023-09-12倪莉莎6506.59
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