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首页 > 基金> 华富富惠一年定开债券发起(013235)
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华富富惠一年定开债券发起

(013235)
净值：
1.0228
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1475 2025-09-05
  • 净值走势
华富富惠一年定开债券发起(013235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.02280.08%
2025-08-291.02200.03%
2025-08-221.0643-0.22%
2025-08-151.0667-0.10%
2025-08-081.06780.11%
2025-08-011.06660.08%
2025-07-29-0.00%
2025-07-251.0657-0.25%
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基金情况

基金全称 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.79亿元 份额规模 15.7554亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 8.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.251.721,678,903,335.56
2025-03-31-115.790.031,659,830,920.62
2024-12-31-103.330.051,655,199,920.80
2024-09-30-110.630.081,641,390,281.90
2024-06-30-98.480.051,717,056,202.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-姚姣姣7328.01
2021-12-012023-09-12倪莉莎6506.59
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